Herramientas de planeación financiera de corto plazo para empresas comerciales: Facultad de Administración

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Contenido Presupuestos corto plazo Flujos de caja 1. Conceptos básicos de planeación financiera Identificación del tipo de negocio Variables internas y externas que afectan las proyecciones financieras Bases para las proyecciones financieras Proyecciones con base en el mercado Proyecciones con base en una meta establecida Proyecciones con base en estudio mercado 2. Presupuesto de ventas Proyecciones con base en datos históricos Proyecciones con base en participación en mercado Proyecciones con base en metas prestablecidas 3. Fijación de precios Con base en la información del mercado Con base en costos de adquisición 4. Estimación de volúmenes de compra Información de tiempo de suministro Capacidad de almacenamiento Velocidad de ventas 5. Gastos de administración Estimación de gastos de personal Estimación de gastos locativos Estimación de gastos por servicios públicos Estimación de gastos legales Estimación de gastos por seguridad Estimación de gastos nominales 6. Gastos de ventas Estimación de gastos personales Estimación de gastos de distribución Estimación de gastos de empaque Estimación de gastos por comisiones Estimación de gastos nominales 7. Aspectos financieros Manejo de tasas de interés Opciones de líneas de crédito disponibles en el mercado Estimación del volumen de endeudamiento Estimación de gastos financieros pagados Estimación de gastos financieros causados Estimación del volumen de la amortización de capital 8. Proyección del estado de resultados Variaciones mensuales en Ingresos por ventas Variaciones mensuales en costos y gastos mensuales Variaciones mensuales en gastos financieros Variaciones mensuales en utilidades operacionales Variaciones mensuales en utilidad del periodo 9. Flujos de caja Variaciones mensuales en Ingresos Variaciones mensuales pagos a proveedores Variaciones mensuales en gastos de administración Variaciones mensuales en gastos de ventas Variaciones mensuales en gastos financieros Variaciones mensuales en amortización de créditos Variaciones mensuales en pago de I.V.A. Variaciones mensuales en pago de Retefuente 10. Balance general Proyección de las cuentas de los ACTIVOS Proyección de las cuentas de los PASIVOS Proyección de las cuentas del PATRIMONIO 11. Análisis de sensibilidad Variaciones en volúmenes de ventas Variaciones en precios de ventas Variaciones en costo de mercancía Variaciones en plazos de concedidos a clientes Variaciones en plazos concedidos por proveedores Cambios en la estructura de endeudamiento Cambios en las tasas de interés Cambios en los plazos de pago Cuando se debe solicitar la reestructuración de una deuda Cuando se debe solicitar la refinanciación de una deuda Requisitos básicos Manejo de Excel Conocimientos básicos de contabilidad
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